工行外币利率互换业务实现交易确认电子化

为满足市场需求，规范银行间外汇市场交易确认行为，中国外汇交易中心于2019年1月21日推出外币利率互换交易确认服务。工行作为首批上线机构，在前期充分准备的基础上，顺利实现外币利率互换交易确认由线下签署纸质协议向线上电子化确认的流程迁移，业务处理效率显著提升。
外币利率互换交易确认是指交易双方在达成外币利率互换交易和交换期间利息时，对相关交易细节和资金交割信息进行核对确认的行为，是确保交易双方作业风险最小化的基础。为构建稳健、高效、风险可控的交易后确认流程，丰富和拓展工行交易确认渠道，运行管理部清算中心与市场基础设施机构加强业务沟通，积极做好行内配套流程调整，首批提交业务上线申请。新流程上线后，交易后确认平台将实时接收交易系统传输的交易数据，同步对交易双方的支付义务完成计算，并生成交易确认和利息现金流确认的电子化信息。相较于以往通过邮件或传真形式互换签署纸质交易证实文件、核对存续期利息的确认方式，电子化确认显著简化了交易后处理流程，缩短了业务处理周期，提升了业务运营的安全性和时效性。